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6月29日基金净值:国投瑞银深证100指数最新净值1.247,跌0.32%

2023-06-30 02:35:18 来源:证券之星


(资料图)

6月29日,国投瑞银深证100指数最新单位净值为1.247元,累计净值为2.359元,较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.05%,近3个月下跌5.74%,近6个月下跌2.43%,近1年下跌15.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银深证100指数为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.44%,无债券类资产,现金占净值比5.68%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为赵建,赵建于2015年8月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.94%。期间重仓股调仓次数共有67次,其中盈利次数为43次,胜率为64.18%;翻倍级别收益有5次,翻倍率为7.46%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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